VALE3 — Vale S.A.: o que os números dizem
Cotação e indicadores atualizados em 14 de novembro de 2026
Análise de VALE3: o que os números dizem
Tendência
VALE3 está em baixa na régua de tendência do Quantor há 3 meses: o fechamento do mês está abaixo da média dos últimos 5 meses, no preço com proventos, a 6,7% dela. Em 12 meses, VALE3 subiu 5% com proventos, contra 11% do papel típico do setor (extração Mineral). No setor, 1 de 5 papéis estão em alta.
Preço
VALE3 negocia a 118,2 vezes o lucro de 12 meses (P/L), acima da mediana do setor, de 11,9. O preço é 1,33 vezes o patrimônio por ação (P/VP), em linha com a mediana do setor, de 1,33. Múltiplo baixo pode ser oportunidade ou lucro que vai cair; múltiplo alto pode ser qualidade ou exagero: o número sozinho não decide.
Rentabilidade
A empresa lucra 1,1% sobre o próprio patrimônio em 12 meses (ROE), abaixo da mediana do setor, de 7,3%. A margem líquida é de 1,0%. O lucro de 12 meses caiu 93% contra um ano antes. Foram 6 anos seguidos com lucro nos balanços anuais.
Dívida
A dívida líquida equivale a 1,6 vezes o EBITDA de 12 meses, um nível moderado.
Dividendos
O dividend yield de 12 meses é de 8,8%, em linha com a mediana do setor, de 8,8%. A empresa paga proventos há 20 anos seguidos.
Comparado com a mediana dos papéis do mesmo setor, com os números do último fechamento. Descreve, não recomenda.
Dividendos de VALE3: data com e pagamento
Nos últimos 12 meses, VALE3 pagou R$ 5,61 por ação em 5 proventos. Não há pagamento anunciado a partir de hoje.
| Data com | Data ex | Pagamento | Tipo | Valor por ação |
|---|---|---|---|---|
| 11/08/2026 | 12/08/2026 | 02/09/2026 | JCP | R$ 1,57 |
| 11/08/2026 | 12/08/2026 | 02/09/2026 | Dividendo | R$ 0,46 |
| 11/12/2025 | 12/12/2025 | 07/01/2026 | Dividendo | R$ 1,24 |
| 11/12/2025 | 12/12/2025 | 04/03/2026 | Dividendo | R$ 0,77 |
| 11/12/2025 | 12/12/2025 | 04/03/2026 | JCP | R$ 1,57 |
| 12/08/2025 | 13/08/2025 | — | JCP | R$ 1,90 |
| 07/03/2025 | 10/03/2025 | — | Dividendo | R$ 2,14 |
| 11/12/2024 | 12/12/2024 | — | JCP | R$ 0,52 |
| 02/08/2024 | 05/08/2024 | — | JCP | R$ 2,09 |
| 11/03/2024 | 12/03/2024 | — | Dividendo | R$ 2,74 |
| 21/11/2023 | 22/11/2023 | — | JCP | R$ 0,77 |
| 21/11/2023 | 22/11/2023 | — | Dividendo | R$ 1,57 |
Data com: o último dia para ter o papel e receber. JCP com valor bruto (15% de imposto retido na fonte). Agenda de dividendos de toda a bolsa →
Último resultado de VALE3: 3T26
VALE3 (Vale) teve lucro de R$ 6,44 bi no 3T26, queda de 56,0% sobre o 3T25. A receita foi de R$ 54,46 bi (−3,9% no ano), com margem líquida de 11,8% (era 25,8% um ano antes). O EBITDA (lucro operacional mais depreciação) somou R$ 11,93 bi, −41,0% sobre o mesmo trimestre do ano anterior. A dívida líquida no fim do trimestre era de R$ 67,85 bi. O ITR foi entregue à CVM em 29/10/2026.
O resultado do 3º trimestre de 2026 completo, com os últimos trimestres →
Histórico de VALE3 ano a ano: dividendos, lucro e indicadores
Em 10 anos completos, VALE3 pagou proventos em 10, com dividend yield médio de 6,9% ao ano. O lucro líquido foi de R$ 13,3 bi em 2016 para R$ 13,8 bi em 2025.
| Ano | Cotação | Dividend yield | Proventos pagos | Lucro líquido | P/L | P/VP | ROE | Margem líq. | Dív. líq./EBITDA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 m até 10/26 | R$ 62,02 | 9,0% | R$ 22,9 bi | R$ 2,2 bi | 115,4 | 1,3 | 1,1% | 1,0% | 1,6 |
| 2025 | R$ 71,96 | 10,6% | R$ 32,5 bi | R$ 13,8 bi | 22,2 | 1,7 | 7,5% | 6,5% | 1,3 |
| 2024 | R$ 54,55 | 9,8% | R$ 22,9 bi | R$ 31,6 bi | 7,4 | 1,1 | 15,3% | 15,3% | 0,9 |
| 2023 | R$ 77,20 | 7,9% | R$ 26,2 bi | R$ 39,9 bi | 8,3 | 1,7 | 20,9% | 19,2% | 0,6 |
| 2022 | R$ 88,88 | 8,5% | R$ 34,4 bi | R$ 95,9 bi | 4,2 | 2,2 | 51,3% | 42,4% | 0,4 |
| 2021 | R$ 77,96 | 18,8% | R$ 71,7 bi | R$ 121,2 bi | 3,1 | 2,0 | 63,0% | 41,3% | 0,1 |
| 2020 | R$ 87,45 | 2,8% | R$ 12,4 bi | R$ 26,7 bi | 16,8 | 2,4 | 14,4% | 12,8% | 0,1 |
| 2019 | R$ 53,30 | 2,7% | R$ 7,5 bi | −R$ 6,7 bi | — | 1,7 | -4,1% | -4,5% | 1,8 |
| 2018 | R$ 51,00 | 3,9% | R$ 10,4 bi | R$ 25,7 bi | 10,5 | 1,6 | 15,1% | 19,1% | 0,7 |
| 2017 | R$ 40,26 | 3,3% | R$ 7,0 bi | R$ 17,6 bi | 12,1 | 1,5 | 12,3% | 16,2% | 1,3 |
| 2016 | R$ 25,68 | 0,6% | R$ 841 mi | R$ 13,3 bi | 9,8 | 1,0 | 10,5% | 14,1% | 2,2 |
Cotação e dividend yield do fim de dezembro (cotação sem ajuste por desdobramentos); lucro, P/L, P/VP, ROE, margem e dívida pelo balanço anual (DFP) de cada ano. Proventos pagos = o total distribuído pela empresa aos acionistas. Fonte: CVM e B3, base própria do Quantor.
Compare VALE3 com outros papéis do setor
Cotação de VALE3 hoje
VALE3 (Vale S.A.) é negociada a R$ 63,50, em queda de -0,70% no pregão mais recente.
No pregão mais recente, a máxima foi R$ 64,24 e a mínima R$ 63,12, ante um fechamento anterior de R$ 63,95.
VALE3: o que o Quantor mede
O Quantor avalia VALE3 (Vale S.A.) por regras fixas: a régua de tendência mensal (preço com proventos), a Nota Fundamentos, o valor justo por vários métodos e o Índice Quantor (IQ), que coloca o papel na fila entre os pares. Matemática, não opinião. Use as abas acima para a análise interativa completa.
Perguntas frequentes sobre VALE3
Qual a cotação de VALE3 hoje?
VALE3 está cotada a R$ 63,50, em queda de -0,70% no pregão mais recente.
VALE3 é um bom investimento?
O Quantor não recomenda compra nem venda: mostra os números para você decidir. Para VALE3, isso é a régua de tendência mensal (com proventos), a Nota Fundamentos (o que o balanço diz), o valor justo por vários métodos e a posição no Índice Quantor (IQ) entre os pares.
VALE3 está em alta?
Não: pela régua de tendência do Quantor (fechamento mensal contra a média de 5 meses, com proventos), VALE3 está em baixa há 3 meses. Em 12 meses, subiu 5%.
Qual o P/L de VALE3?
118,2, com o lucro dos últimos 12 meses. A mediana do setor (extração Mineral) é 11,9.
Quando é a data com de VALE3?
A data com do provento mais recente de VALE3 foi 11/08/2026 (R$ 1,57 por ação). Ainda não há novo pagamento anunciado.
Qual foi o lucro de VALE3 no último trimestre?
VALE3 (Vale) teve lucro de R$ 6,44 bi no 3T26, queda de 56,0% sobre o 3T25. A receita foi de R$ 54,46 bi (−3,9% no ano), com margem líquida de 11,8% (era 25,8% um ano antes).
Quais são os concorrentes de VALE3?
No setor de extração Mineral, os papéis mais negociados além de VALE3 são BRAP4 (Bradespar), CBAV3 (CBA), CMIN3 (CSN Mineração), BRAP3 (Bradespar).
Analise outras ações
As análises do Quantor têm caráter informativo e educacional e não constituem recomendação de compra ou venda. Decisões de investimento são de responsabilidade exclusiva do investidor.